| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 556.00 | 16 332.00 | 7 224.00 | 23 556.00 |
040 Immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 731.00 | 16 332.00 | 124 399.00 | 140 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
072 Créances – Autres | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
110 Total général Actif | 142 548.00 | 16 332.00 | 126 216.00 | 142 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 805.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 926.00 | | | 137 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |