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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 556.00 | 20 600.00 | 2 956.00 | 23 556.00 |
040 Immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 731.00 | 20 600.00 | 120 131.00 | 140 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
084 Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
110 Total général Actif | 144 533.00 | 20 600.00 | 123 933.00 | 144 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 608.00 | | | 7 608.00 |