| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 593 499.00 | 981 750.00 | 4 611 748.00 | 5 593 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 952.00 | 65 978.00 | 51 973.00 | 117 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 041.00 | 41 310.00 | 52 730.00 | 94 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 805 492.00 | 1 089 039.00 | 4 716 452.00 | 5 805 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 496.00 | | 120 496.00 | 120 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 988.00 | 1 089 039.00 | 4 836 948.00 | 5 925 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 583 467.00 | | | 1 583 467.00 |
DH Report à nouveau | -505 096.00 | | | -505 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 662.00 | | | -67 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 707.00 | | | 1 010 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 740.00 | | | 3 745 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 240.00 | | | 3 826 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 948.00 | | | 4 836 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 931.00 | | | 372 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 318 001.00 | 318 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 318 001.00 | 318 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 001.00 | | | 318 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 664.00 | | | 385 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 662.00 | | | -67 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 805 492.00 | | | 5 805 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 805 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 805 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 492.00 | | | 5 805 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 775.00 | 358 264.00 | | 730 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 775.00 | 358 264.00 | | 730 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 581 842.00 | 292 431.00 | 1 169 723.00 | 3 581 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 163 898.00 | | 163 898.00 | 163 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 430.00 | | | 292 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 240.00 | 372 931.00 | 1 333 621.00 | 3 826 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 942.00 | | | 942.00 |
ST Autres comptes | 236.00 | | | 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270.00 | | | 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 519.00 | | | 26 519.00 |