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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 593 499.00 | 1 305 124.00 | 4 288 374.00 | 5 593 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 952.00 | 87 435.00 | 30 516.00 | 117 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 041.00 | 54 745.00 | 39 295.00 | 94 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 805 492.00 | 1 447 304.00 | 4 358 187.00 | 5 805 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 374.00 | 1 447 304.00 | 4 398 069.00 | 5 845 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 583 467.00 | | | 1 583 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -572 759.00 | | | -572 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 838.00 | | | -67 838.00 |
DL TOTAL (I) | 942 869.00 | | | 942 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453 309.00 | | | 3 453 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 200.00 | | | 3 455 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 069.00 | | | 4 398 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 321.00 | | | 294 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 318 568.00 | 318 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 318 568.00 | 318 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 568.00 | | | 318 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 407.00 | | | 386 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 838.00 | | | -67 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 805 492.00 | | | 5 805 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 805 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 805 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 492.00 | | | 5 805 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 039.00 | 358 264.00 | | 1 089 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 039.00 | 358 264.00 | | 1 089 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289 411.00 | 292 431.00 | 1 847 475.00 | 3 289 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 163 898.00 | | 163 898.00 | 163 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 430.00 | | | 292 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 200.00 | 294 321.00 | 2 011 374.00 | 3 455 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 989.00 | | | 989.00 |
ST Autres comptes | 363.00 | | | 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283.00 | | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 693.00 | | | 26 693.00 |