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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 800.00 | 11 978.00 | 53 822.00 | 65 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 479.00 | 11 978.00 | 58 501.00 | 70 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
072 Créances – Autres | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
084 Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
110 Total général Actif | 90 099.00 | 11 978.00 | 78 120.00 | 90 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 067.00 | | | 245 067.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 068.00 | | | 245 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 380.00 | | | 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
252 Charges sociales | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 068.00 | | | 170 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 745.00 | 82 599.00 | | 9 745.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 342.00 | | | -2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |