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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | 480.00 | 1 603.00 | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 132.00 | 37 064.00 | 46 068.00 | 83 132.00 |
040 Immobilisations financières | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 681.00 | 37 544.00 | 78 137.00 | 115 681.00 |
060 Stock marchandises | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
072 Créances – Autres | 195 804.00 | | 195 804.00 | 195 804.00 |
084 Disponibilités | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 935.00 | | 262 935.00 | 262 935.00 |
110 Total général Actif | 378 615.00 | 37 544.00 | 341 071.00 | 378 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 898.00 | 244 491.00 | | 430 898.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 5.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 398.00 | 244 496.00 | | 432 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | 4 523.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 222 625.00 | 91 387.00 | | 222 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | 3 576.00 | | 5 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 988.00 | 96 774.00 | | 147 988.00 |
252 Charges sociales | 14 329.00 | 10 566.00 | | 14 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 923.00 | 206 827.00 | | 407 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 474.00 | 37 669.00 | | 24 474.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 401.00 | 2 035.00 | | 2 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 114.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 854.00 | | 2 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 590.00 | 32 666.00 | | 19 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 458.00 | | | 35 458.00 |