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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 292.00 | 9 000.00 | 5 292.00 | 14 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 914.00 | 9 800.00 | 23 114.00 | 32 914.00 |
060 Stock marchandises | 4 612.00 | 1 021.00 | 3 591.00 | 4 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 637.00 | 1 021.00 | 10 616.00 | 11 637.00 |
110 Total général Actif | 44 551.00 | 10 821.00 | 33 730.00 | 44 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 921.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
230 Autres produits | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -170.00 | | | -170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |