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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 292.00 | 11 250.00 | 3 042.00 | 14 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 17 822.00 | 6 320.00 | 11 502.00 | 17 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 914.00 | 18 370.00 | 14 544.00 | 32 914.00 |
060 Stock marchandises | 1 532.00 | 371.00 | 1 161.00 | 1 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 897.00 | 371.00 | 15 526.00 | 15 897.00 |
110 Total général Actif | 48 811.00 | 18 741.00 | 30 070.00 | 48 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
242 Autres charges externes. | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 130.00 | | | -11 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 994.00 | | | 994.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 371.00 | | | 371.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 371.00 | | | 371.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 691.00 | | | 6 691.00 |