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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 045.00 | 13 778.00 | 18 267.00 | 32 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 952.00 | 21 685.00 | 83 267.00 | 104 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
060 Stock marchandises | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
072 Créances – Autres | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
084 Disponibilités | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
110 Total général Actif | 143 670.00 | 21 685.00 | 121 985.00 | 143 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 645.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 220.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 439.00 | 26 831.00 | | 23 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 908.00 | 119 847.00 | | 124 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 808.00 | 864.00 | | 1 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 155.00 | 149 542.00 | | 151 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 819.00 | 15 044.00 | | 12 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 091.00 | 1 769.00 | | 1 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 630.00 | 10 164.00 | | 11 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 066.00 | -612.00 | | -1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 42 275.00 | 43 377.00 | | 42 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | 4 603.00 | | 4 099.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 951.00 | 52 055.00 | | 53 951.00 |
252 Charges sociales | 12 467.00 | 14 013.00 | | 12 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 345.00 | 2 491.00 | | 2 345.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 165.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 775.00 | 143 068.00 | | 139 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 380.00 | 6 474.00 | | 11 380.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 76.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 941.00 | 847.00 | | 941.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | 1 530.00 | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 65.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -502.00 | -1 585.00 | | -502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 568.00 | 7 387.00 | | 11 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 732.00 | | | 87 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |