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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 47.00 | 1 451.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 064.00 | 103 081.00 | 92 983.00 | 196 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 344.00 | 21 719.00 | 29 625.00 | 51 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 191.00 | 124 847.00 | 191 344.00 | 316 191.00 |
BT Marchandises | 8 700.00 | | 6 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CF Disponibilités | 107 417.00 | | 107 417.00 | 107 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 960.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 989.00 | | 138 989.00 | 138 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 180.00 | 124 847.00 | 345 333.00 | 470 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 931.00 | 13 077.00 | | 51 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 094.00 | 38 855.00 | | 42 094.00 |
DL TOTAL (I) | 114 225.00 | 72 131.00 | | 114 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 678.00 | 40 996.00 | | 31 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 105.00 | 86 805.00 | | 98 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 740.00 | 30 512.00 | | 9 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 082.00 | 20 627.00 | | 35 082.00 |
EA Autres dettes | 56 503.00 | 51 595.00 | | 56 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 108.00 | 230 534.00 | | 231 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 333.00 | 302 665.00 | | 345 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 674.00 | | 271 674.00 | 271 674.00 |
FG Production vendue services | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 641.00 | | 272 641.00 | 272 641.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 7 315.00 | | 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 8 048.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -8 048.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 9 515.00 | | 20 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 642.00 | 264 307.00 | | 272 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 548.00 | 225 453.00 | | 230 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 094.00 | 38 855.00 | | 42 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | 2 150.00 | | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 158.00 | 22 872.00 | 7 286.00 | 30 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 108.00 | 231 108.00 | | 231 108.00 |