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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 046.00 | 452.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 064.00 | 147 943.00 | 48 121.00 | 196 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 344.00 | 34 099.00 | 17 245.00 | 51 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 586.00 | 183 088.00 | 133 500.00 | 316 586.00 |
BT Marchandises | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CF Disponibilités | 228 762.00 | | 228 762.00 | 228 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 996.00 | | 254 996.00 | 254 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 583.00 | 183 086.00 | 403 497.00 | 586 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 135 476.00 | 94 025.00 | | 135 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | 41 451.00 | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 155 939.00 | 155 676.00 | | 155 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 011.00 | 26 067.00 | | 7 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 105.00 | 98 105.00 | | 104 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 242.00 | 4 351.00 | | 28 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 069.00 | 55 187.00 | | 50 069.00 |
EA Autres dettes | 58 132.00 | 56 841.00 | | 58 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 556.00 | 240 552.00 | | 247 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 497.00 | 396 227.00 | | 403 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 673.00 | | 181 573.00 | 181 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 673.00 | | 181 573.00 | 181 673.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 227.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 227.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -227.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 9 252.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 581.00 | 266 745.00 | | 181 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 318.00 | 225 295.00 | | 181 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263.00 | 41 451.00 | | 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | 2 145.00 | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 394.00 | 24 693.00 | | 158 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 499.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 848.00 | 24 194.00 | | 157 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 136.00 | 17 454.00 | 7 682.00 | 25 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 558.00 | 247 558.00 | | 247 558.00 |