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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 801.00 | 156 617.00 | 127 184.00 | 283 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 541.00 | 38 665.00 | 101 876.00 | 140 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 878.00 | 195 283.00 | 261 594.00 | 456 878.00 |
BT Marchandises | 1 613 267.00 | 68 715.00 | 1 544 552.00 | 1 613 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 501.00 | 1 526.00 | 5 975.00 | 7 501.00 |
BZ Autres créances | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
CF Disponibilités | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 219.00 | 70 241.00 | 1 814 978.00 | 1 885 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 098.00 | 265 524.00 | 2 076 573.00 | 2 342 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 620.00 | | | 266 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
DG Autres réserves | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
DL TOTAL (I) | 404 771.00 | | | 404 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 771.00 | | | 698 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 124.00 | | | 741 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 603.00 | | | 147 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 801.00 | | | 1 671 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 573.00 | | | 2 076 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 103.00 | | | 1 161 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 690 138.00 | | 4 690 138.00 | 4 690 138.00 |
FD Production vendue biens | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
FG Production vendue services | 179 552.00 | | 179 552.00 | 179 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 489.00 | | 4 871 489.00 | 4 871 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 779.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 607.00 | | | 4 970 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 061.00 | | | 4 907 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 325.00 | 70 957.00 | | 124 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 325.00 | 70 957.00 | | 124 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 120.00 | 68 779.00 | 64 658.00 | 66 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 120.00 | 68 779.00 | 64 658.00 | 66 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 125.00 | 741 125.00 | | 741 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
UX Autres créances clients | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 771.00 | 188 073.00 | 502 486.00 | 698 771.00 |
VI Groupe et associés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 604.00 | 147 604.00 | | 147 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 150.00 | 210 616.00 | 32 533.00 | 243 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 802.00 | 1 161 104.00 | 502 486.00 | 1 671 802.00 |