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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 095.00 | 289 848.00 | 34 246.00 | 324 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 066.00 | 104 959.00 | 83 106.00 | 188 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 183.00 | 394 808.00 | 152 375.00 | 547 183.00 |
BT Marchandises | 1 615 966.00 | 50 523.00 | 1 565 442.00 | 1 615 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 173.00 | 5 768.00 | 25 405.00 | 31 173.00 |
BZ Autres créances | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
CF Disponibilités | 834 827.00 | | 834 827.00 | 834 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 592.00 | 56 291.00 | 2 579 301.00 | 2 635 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 775.00 | 451 099.00 | 2 731 676.00 | 3 182 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 620.00 | | | 266 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 041.00 | | | 134 041.00 |
DG Autres réserves | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
DH Report à nouveau | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 411.00 | | | 302 411.00 |
DL TOTAL (I) | 764 664.00 | | | 764 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 872.00 | | | 885 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 831.00 | | | 100 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 770.00 | | | 720 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 264.00 | | | 239 264.00 |
EA Autres dettes | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 011.00 | | | 1 967 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 676.00 | | | 2 731 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 110.00 | | | 1 868 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 737.00 | | 77 235.00 | 470 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 547 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 512 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 600.00 | | 76 351.00 | 436 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 137.00 | | 884.00 | 34 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 538.00 | 23 344.00 | 74.00 | 371 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 538.00 | 23 344.00 | 74.00 | 371 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 770.00 | 720 770.00 | | 720 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 124.00 | 232 124.00 | | 232 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
UX Autres créances clients | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 873.00 | 786 971.00 | 98 902.00 | 885 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 411.00 | | | 797 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 934.00 | | | 823 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 819.00 | 184 798.00 | 35 021.00 | 219 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 012.00 | 1 868 110.00 | 98 902.00 | 1 967 012.00 |