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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | 1 362.00 | 130.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492.00 | 1 362.00 | 130.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 1 413 705.00 | | 1 413 705.00 | 1 413 705.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 539.00 | | 1 428 539.00 | 1 428 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 030.00 | 1 362.00 | 1 428 669.00 | 1 430 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 069.00 | | | -9 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 842.00 | | | -4 842.00 |
DL TOTAL (I) | -13 412.00 | | | -13 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 581.00 | | | 1 295 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 469.00 | | | 140 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 080.00 | | | 1 442 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 669.00 | | | 1 428 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 080.00 | | | 1 442 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FM Production stockée | | | 38 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 842.00 | | | -4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 497.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 497.00 | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 581.00 | 1 295 581.00 | | 1 295 581.00 |
VI Groupe et associés | 138 069.00 | 138 069.00 | | 138 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 080.00 | 1 442 080.00 | | 1 442 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
ST Autres comptes | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 102.00 | | | 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 401.00 | | | 11 401.00 |