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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
BT Marchandises | 1 612 959.00 | | 1 612 959.00 | 1 612 959.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CF Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 172.00 | | 1 629 172.00 | 1 629 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 664.00 | 1 492.00 | 1 629 172.00 | 1 630 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 068.00 | -23 279.00 | | -38 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763.00 | -14 788.00 | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | -34 805.00 | -37 568.00 | | -34 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 103.00 | 1 297 141.00 | | 1 289 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 698.00 | 325 478.00 | | 357 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 5 553.00 | | 8 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653.00 | 1 636.00 | | 1 653.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 3 546.00 | | 2 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 135.00 | 2 400.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 977.00 | 1 635 754.00 | | 1 663 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 172.00 | 1 598 187.00 | | 1 629 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 924.00 | 1 635 754.00 | | 417 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
FM Production stockée | | | 33 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | 1 190.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 362.00 | 103 040.00 | | 53 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 599.00 | 117 829.00 | | 50 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763.00 | -14 788.00 | | 2 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 103.00 | 43 050.00 | 185 700.00 | 1 289 103.00 |
VI Groupe et associés | 355 298.00 | 355 298.00 | | 355 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 977.00 | 417 924.00 | 185 700.00 | 1 663 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 2 059.00 | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 058.00 | 2 456.00 | | 3 058.00 |
ST Autres comptes | 7 929.00 | 9 683.00 | | 7 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | 110.00 | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 198.00 | 2 169.00 | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 014.00 | 1 920.00 | | 3 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 555.00 | 1 819.00 | | 1 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 087.00 | 12 239.00 | | 11 087.00 |