| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 110.00 | 28 622.00 | 12 487.00 | 41 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 110.00 | 28 622.00 | 17 487.00 | 46 110.00 |
060 Stock marchandises | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
072 Créances – Autres | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 144 291.00 | | 144 291.00 | 144 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 586.00 | | 222 586.00 | 222 586.00 |
110 Total général Actif | 268 696.00 | 28 622.00 | 240 073.00 | 268 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 498.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 514.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 476.00 | | | 396 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 274.00 | | | 521 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 408.00 | | | 93 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
242 Autres charges externes. | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 879.00 | | | 149 879.00 |
252 Charges sociales | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 562.00 | | | 486 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
294 Charges financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |