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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 348.00 | 32 032.00 | 9 316.00 | 41 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 348.00 | 32 032.00 | 14 316.00 | 46 348.00 |
060 Stock marchandises | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 852.00 | 1 189.00 | 15 663.00 | 16 852.00 |
072 Créances – Autres | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 72 029.00 | | 72 029.00 | 72 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 779.00 | 1 189.00 | 210 590.00 | 211 779.00 |
110 Total général Actif | 258 128.00 | 33 221.00 | 224 907.00 | 258 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 305.00 | | | 361 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 764.00 | | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 770.00 | | | 438 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
242 Autres charges externes. | 117 715.00 | | | 117 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 936.00 | | | 144 936.00 |
252 Charges sociales | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 011.00 | | | 391 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
294 Charges financières | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 505.00 | | | 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 566.00 | | | 566.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 566.00 | | | 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |