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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 108.00 | 1 342.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 042.00 | 1 661.00 | 20 381.00 | 22 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 091.00 | 1 769.00 | 24 322.00 | 26 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BT Marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 877.00 | 3 046.00 | 31 831.00 | 34 877.00 |
BZ Autres créances | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CF Disponibilités | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 714.00 | 3 046.00 | 213 669.00 | 216 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 806.00 | 4 815.00 | 237 991.00 | 242 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 40 217.00 | 481.00 | | 40 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807.00 | 39 736.00 | | -807.00 |
DL TOTAL (I) | 46 560.00 | 47 367.00 | | 46 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 021.00 | 27 182.00 | | 85 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 214.00 | 31 653.00 | | 30 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 146.00 | 3 389.00 | | 58 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 663.00 | 13 695.00 | | 17 663.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 1 431.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 431.00 | 77 351.00 | | 191 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 991.00 | 124 718.00 | | 237 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 424.00 | 77 351.00 | | 141 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FD Production vendue biens | 317 911.00 | 1 729.00 | 319 640.00 | 317 911.00 |
FG Production vendue services | 1 229.00 | 1 826.00 | 3 055.00 | 1 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 339.00 | 3 555.00 | 322 894.00 | 319 339.00 |
FM Production stockée | | | 21 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 657.00 | -4 915.00 | | 2 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 322.00 | 3 526.00 | | 14 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 322.00 | 3 526.00 | | 14 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 322.00 | -4 782.00 | | 14 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -203.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 046.00 | 237 052.00 | | 362 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 853.00 | 197 316.00 | | 362 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807.00 | 39 736.00 | | -807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 991.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 26 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 046.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 020.00 | 35 014.00 | 50 006.00 | 85 020.00 |
VI Groupe et associés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 453.00 | 50 853.00 | 2 600.00 | 53 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 430.00 | 141 424.00 | 50 006.00 | 191 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 506.00 | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 179.00 | 1 346.00 | | 8 179.00 |
ST Autres comptes | 76 642.00 | 64 927.00 | | 76 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 323.00 | 5 676.00 | | 17 323.00 |
YT Sous‐traitance | 3 969.00 | 4 200.00 | | 3 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 949.00 | 2 481.00 | | 8 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 554.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 331.00 | 1 060.00 | | 1 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 885.00 | 623.00 | | 66 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 063.00 | 78 631.00 | | 115 063.00 |