| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
AP Constructions | 299 454.00 | 8 748.00 | 290 706.00 | 299 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 214.00 | 13 673.00 | 40 541.00 | 54 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 686.00 | 20 892.00 | 66 794.00 | 87 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 115.00 | 43 313.00 | 408 802.00 | 452 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 909.00 | | 259 909.00 | 259 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 471.00 | | 304 471.00 | 304 471.00 |
BT Marchandises | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 823.00 | 4 586.00 | 118 237.00 | 122 823.00 |
BZ Autres créances | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 82 723.00 | | 82 723.00 | 82 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 442.00 | 4 586.00 | 796 856.00 | 801 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 556.00 | 47 899.00 | 1 205 658.00 | 1 253 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 279 137.00 | 91 981.00 | | 279 137.00 |
DH Report à nouveau | | -807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 685.00 | 214 964.00 | | 381 685.00 |
DL TOTAL (I) | 667 972.00 | 313 287.00 | | 667 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 035.00 | 33 981.00 | | 287 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 838.00 | 49 332.00 | | 46 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 159.00 | 100 705.00 | | 94 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 757.00 | 40 514.00 | | 101 757.00 |
EA Autres dettes | 7 897.00 | 62 317.00 | | 7 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 686.00 | 286 849.00 | | 537 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 658.00 | 600 136.00 | | 1 205 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 251.00 | 269 185.00 | | 288 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 719.00 | | 298 396.00 | 153 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 119.00 | | 298 396.00 | 151 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 876.00 | 27 437.00 | | 15 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 876.00 | 27 437.00 | | 15 876.00 |