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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 330.00 | | 176 330.00 | 176 330.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 148.00 | | 188 148.00 | 188 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 330.00 | | 176 330.00 | 176 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 415.00 | | | -6 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 323.00 | -6 415.00 | | 21 323.00 |
DL TOTAL (I) | 22 408.00 | 1 084.00 | | 22 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 382.00 | 161 173.00 | | 139 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 143.00 | 19 170.00 | | 19 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 610.00 | | 1 566.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 12 278.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 740.00 | 194 232.00 | | 165 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 148.00 | 195 317.00 | | 188 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 930.00 | 3.00 | | 26 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607.00 | 6 418.00 | | 5 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 323.00 | -6 415.00 | | 21 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 330.00 | | | 176 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 330.00 | | | 176 330.00 |