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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 330.00 | | 176 330.00 | 176 330.00 |
BZ Autres créances | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 778.00 | | 193 778.00 | 193 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 330.00 | | 176 330.00 | 176 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | | | 745.00 |
DG Autres réserves | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
DH Report à nouveau | | -6 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 709.00 | 21 323.00 | | 33 709.00 |
DL TOTAL (I) | 56 117.00 | 22 408.00 | | 56 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 083.00 | 139 382.00 | | 117 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 566.00 | | 1 433.00 |
EA Autres dettes | | 5 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 660.00 | 165 740.00 | | 137 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 778.00 | 188 148.00 | | 193 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 952.00 | 26 930.00 | | 38 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243.00 | 5 607.00 | | 5 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 709.00 | 21 323.00 | | 33 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 330.00 | | | 176 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 330.00 | | | 176 330.00 |