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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450.00 | 3 977.00 | 8 473.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 989.00 | 1 726.00 | 10 262.00 | 11 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 192.00 | 5 704.00 | 42 488.00 | 48 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BT Marchandises | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 158.00 | 5 704.00 | 76 454.00 | 82 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
FG Production vendue services | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 48 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 24 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 589.00 | 6 885.00 | 28 998.00 | 41 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530.00 | 6 791.00 | 739.00 | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 674.00 | 22 970.00 | 33 998.00 | 62 674.00 |