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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450.00 | 7 090.00 | 5 360.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 989.00 | 3 283.00 | 8 706.00 | 11 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 192.00 | 10 373.00 | 37 820.00 | 48 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BT Marchandises | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 224.00 | 10 373.00 | 66 851.00 | 77 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242.00 | 12 780.00 | | 7 242.00 |
DL TOTAL (I) | 16 278.00 | 13 780.00 | | 16 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 730.00 | 41 589.00 | | 34 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 7 000.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 5 811.00 | | 3 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426.00 | 8 274.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 573.00 | 62 674.00 | | 50 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 851.00 | 76 454.00 | | 66 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
FG Production vendue services | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 273.00 | | 73 273.00 | 73 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 2 255.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 223.00 | 74 594.00 | | 75 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 981.00 | 61 814.00 | | 67 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 242.00 | 12 780.00 | | 7 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704.00 | 4 669.00 | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704.00 | 4 669.00 | | 5 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125.00 | 1 387.00 | 739.00 | 2 125.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 573.00 | 11 093.00 | 39 481.00 | 50 573.00 |