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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 1 183.00 | 2 715.00 | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 466.00 | 857.00 | 8 609.00 | 9 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 866.00 | 37 683.00 | 277 183.00 | 314 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 481.00 | 39 724.00 | 297 757.00 | 337 481.00 |
BT Marchandises | 520 098.00 | | 520 098.00 | 520 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | 50.00 | 63.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 365 791.00 | | 365 791.00 | 365 791.00 |
CF Disponibilités | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 605.00 | 50.00 | 937 555.00 | 937 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 086.00 | 39 774.00 | 1 235 312.00 | 1 275 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 132.00 | | | 917 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 262.00 | | | 174 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 974.00 | | | 1 180 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 312.00 | | | 1 235 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 193.00 | | | 432 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 924.00 | | 1 562 924.00 | 1 562 924.00 |
FG Production vendue services | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 101.00 | | 1 565 101.00 | 1 565 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 16 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 044.00 | | | 1 599 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 705.00 | | | 1 594 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 448 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 007.00 | | 337 481.00 | 111 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 007.00 | | 324 332.00 | 111 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 724.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 541.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -50.00 | | | -50.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 262.00 | 174 262.00 | | 174 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VC Groupe et associés | 294 869.00 | | | 294 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 132.00 | 168 352.00 | 584 961.00 | 917 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 940.00 | 378 140.00 | 8 800.00 | 386 940.00 |
VW T.V.A. | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 974.00 | 432 193.00 | 584 961.00 | 1 180 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
ST Autres comptes | 291 917.00 | | | 291 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
YT Sous‐traitance | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 755.00 | | | 313 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 573.00 | | | 372 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 246.00 | | | 501 246.00 |