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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 291.00 | 3 972.00 | 6 319.00 | 10 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 065.00 | 155 642.00 | 247 422.00 | 403 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 410.00 | 163 513.00 | 262 897.00 | 426 410.00 |
BT Marchandises | 591 030.00 | | 591 030.00 | 591 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BZ Autres créances | 155 953.00 | | 155 953.00 | 155 953.00 |
CF Disponibilités | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 762.00 | | 838 762.00 | 838 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 172.00 | 163 513.00 | 1 101 659.00 | 1 265 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 338.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
DH Report à nouveau | | -8 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 422.00 | 20 154.00 | | -6 422.00 |
DL TOTAL (I) | 59 886.00 | 66 307.00 | | 59 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 850.00 | 581 408.00 | | 497 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 076.00 | 55 593.00 | | 101 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 330.00 | 163 494.00 | | 341 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 030.00 | 85 924.00 | | 97 030.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | 4 047.00 | | 4 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 773.00 | 889 965.00 | | 1 041 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 659.00 | 956 272.00 | | 1 101 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 612.00 | | 1 351 612.00 | 1 351 612.00 |
FG Production vendue services | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 079.00 | | 1 355 079.00 | 1 355 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 098.00 | |
GE Autres charges | | | 10 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 346.00 | 1 530 920.00 | | 1 437 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 768.00 | 1 510 766.00 | | 1 443 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 422.00 | 20 154.00 | | -6 422.00 |