| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 919.00 | 32 105.00 | 131 814.00 | 163 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 575.00 | 6 424.00 | 62 151.00 | 68 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 094.00 | 38 529.00 | 459 565.00 | 498 094.00 |
BT Marchandises | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
BZ Autres créances | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
CF Disponibilités | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 605.00 | 38 529.00 | 554 075.00 | 592 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DL TOTAL (I) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 977.00 | | | 379 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
EA Autres dettes | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 294.00 | | | 509 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 075.00 | | | 554 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 222 620.00 | 222 620.00 | |
FG Production vendue services | 201 829.00 | | 201 829.00 | 201 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 829.00 | 222 620.00 | 424 449.00 | 201 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 138.00 | |
GE Autres charges | | | 10 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 455.00 | | | 456 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 674.00 | | | 441 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 509 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 584.00 | 498 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 584.00 | 232 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |