| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 149.00 | 69 317.00 | 110 832.00 | 180 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 575.00 | 13 826.00 | 54 749.00 | 68 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 325.00 | 83 143.00 | 431 182.00 | 514 325.00 |
BT Marchandises | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
BZ Autres créances | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CF Disponibilités | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 846.00 | | 158 846.00 | 158 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 171.00 | 83 143.00 | 590 028.00 | 673 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 733.00 | 14 781.00 | | 38 733.00 |
DL TOTAL (I) | 83 514.00 | 44 781.00 | | 83 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 547.00 | 379 977.00 | | 343 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 330.00 | 19 898.00 | | 66 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 484.00 | 85 472.00 | | 15 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 949.00 | 6 543.00 | | 13 949.00 |
EA Autres dettes | 67 205.00 | 17 405.00 | | 67 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 514.00 | 509 294.00 | | 506 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 028.00 | 554 075.00 | | 590 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 912.00 | | 303 912.00 | 303 912.00 |
FG Production vendue services | 251 977.00 | | 251 977.00 | 251 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 889.00 | | 555 889.00 | 555 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 501.00 | |
GE Autres charges | | | 40 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 973.00 | 30 313.00 | | 16 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 973.00 | 30 313.00 | | 16 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 815.00 | 9 975.00 | | 8 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 864.00 | 9 975.00 | | 8 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 109.00 | 20 337.00 | | 8 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 1 928.00 | | 6 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 886.00 | 456 455.00 | | 577 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 153.00 | 441 674.00 | | 539 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 733.00 | 14 781.00 | | 38 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 094.00 | | 32 934.00 | 498 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 703.00 | 514 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 703.00 | 248 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 494.00 | | 32 933.00 | 232 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 1.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 529.00 | 52 501.00 | 7 887.00 | 38 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 530.00 | 52 501.00 | 7 887.00 | 38 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VB T. V. A. | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 547.00 | 343 547.00 | | 343 547.00 |
VI Groupe et associés | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VP Divers | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 714.00 | 65 214.00 | 15 500.00 | 80 714.00 |
VW T.V.A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |