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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 643.00 | 3 027.00 | 13 615.00 | 16 643.00 |
AH Fonds commercial | 104 705.00 | | 104 705.00 | 104 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 910.00 | 3 008.00 | 16 901.00 | 19 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 011.00 | 666.00 | 3 344.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 269.00 | 6 702.00 | 138 567.00 | 145 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BZ Autres créances | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CF Disponibilités | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 994.00 | 6 702.00 | 169 292.00 | 175 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586.00 | | | -586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 878.00 | | | 164 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 292.00 | | | 169 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 878.00 | | | 164 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 144.00 | | 130 144.00 | 130 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 144.00 | | 130 144.00 | 130 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 567.00 | | | 136 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586.00 | | | -586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 644.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 40 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 23 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 755.00 | 80.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 755.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 709.00 | 19 376.00 | 79 202.00 | 121 709.00 |
VI Groupe et associés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 879.00 | 62 546.00 | 79 202.00 | 164 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |