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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 643.00 | 6 356.00 | 10 286.00 | 16 643.00 |
AH Fonds commercial | 104 705.00 | | 104 705.00 | 104 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 910.00 | 6 610.00 | 13 299.00 | 19 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 011.00 | 1 468.00 | 2 542.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 269.00 | 14 435.00 | 130 833.00 | 145 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CF Disponibilités | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 979.00 | 14 435.00 | 154 543.00 | 168 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -586.00 | | | -586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976.00 | -586.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 6 389.00 | 4 413.00 | | 6 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 389.00 | 121 708.00 | | 102 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 523.00 | 15 023.00 | | 9 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 17 800.00 | | 12 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 135.00 | 10 345.00 | | 19 135.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 153.00 | 164 878.00 | | 148 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 543.00 | 169 292.00 | | 154 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | -102 333.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 8.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -8.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 117.00 | 136 567.00 | | 147 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 141.00 | 137 153.00 | | 145 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976.00 | -586.00 | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 269.00 | | | 145 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 705.00 | | | 104 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 269.00 | | | 145 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 705.00 | | | 104 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 390.00 | 19 612.00 | 78 123.00 | 102 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 154.00 | 65 376.00 | 78 123.00 | 148 154.00 |