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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 130.00 | 2 270.00 | 12 861.00 | 15 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 338.00 | 563.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 317 188.00 | | 317 188.00 | 317 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 1 436.00 | 4 344.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 429.00 | 7 786.00 | 84 643.00 | 92 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 427.00 | 11 829.00 | 419 598.00 | 431 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BZ Autres créances | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
CF Disponibilités | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 804.00 | | 172 804.00 | 172 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 231.00 | 11 829.00 | 592 402.00 | 604 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 359.00 | | | -6 359.00 |
DL TOTAL (I) | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 781.00 | | | 322 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 766.00 | | | 97 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 762.00 | | | 568 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 402.00 | | | 592 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 034 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 357.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 761.00 | | | 1 058 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 120.00 | | | 1 065 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 359.00 | | | -6 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 209.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 357.00 | 528.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 270.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 750.00 | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 766.00 | 97 766.00 | | 97 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
UX Autres créances clients | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 923.00 | 52 633.00 | 214 686.00 | 321 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 130.00 | | | 361 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
VP Divers | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 864.00 | 125 864.00 | | 125 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 762.00 | 299 471.00 | 214 686.00 | 568 762.00 |