| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 130.00 | 14 374.00 | 757.00 | 15 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 237 891.00 | | 237 891.00 | 237 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 407.00 | 5 068.00 | 1 339.00 | 6 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 702.00 | 27 188.00 | 6 514.00 | 33 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 416 538.00 | 47 530.00 | 369 008.00 | 416 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 041.00 | | 75 041.00 | 75 041.00 |
BZ Autres créances | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
CF Disponibilités | 275 002.00 | | 275 002.00 | 275 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 589.00 | | 425 589.00 | 425 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 127.00 | 47 530.00 | 794 597.00 | 842 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 134.00 | 49 264.00 | | 59 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 927.00 | 9 869.00 | | 90 927.00 |
DL TOTAL (I) | 205 060.00 | 114 134.00 | | 205 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 244.00 | 367 117.00 | | 287 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | 3 644.00 | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 989.00 | 49 388.00 | | 85 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 812.00 | 163 523.00 | | 197 812.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | 91 415.00 | | 12 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 537.00 | 675 505.00 | | 589 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 597.00 | 789 638.00 | | 794 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 559 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 559 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 368.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 769.00 | 175 000.00 | | 905 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 481.00 | 125 856.00 | | 874 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 289.00 | 49 144.00 | | 31 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 303.00 | 1 693 296.00 | | 2 576 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 376.00 | 1 683 426.00 | | 2 485 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 927.00 | 9 869.00 | | 90 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 350.00 | | 895 780.00 | 441 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 122 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 592.00 | 416 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 297.00 | 238 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840 380.00 | 40 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 088.00 | | | 318 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 217.00 | | 773 272.00 | 107 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 122 508.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 273.00 | 17 368.00 | 46 111.00 | 76 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 348.00 | 3 026.00 | | 11 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 026.00 | 14 342.00 | 46 111.00 | 64 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 812.00 | 197 812.00 | | 197 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
UX Autres créances clients | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 284.00 | 72 759.00 | 213 526.00 | 286 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 537.00 | 376 011.00 | 213 526.00 | 589 537.00 |