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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 286 080.00 | | 286 080.00 | 286 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 221.00 | | 287 221.00 | 287 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 221.00 | | 287 221.00 | 287 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 422.00 | | | -11 422.00 |
DL TOTAL (I) | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 657.00 | | | 191 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 643.00 | | | 198 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 221.00 | | | 287 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 657.00 | | | 127 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 422.00 | | | -11 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 191 657.00 | | 191 657.00 | 191 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 643.00 | 6 986.00 | 191 657.00 | 198 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
ST Autres comptes | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193.00 | | | 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365.00 | | | 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 070.00 | | | 27 070.00 |