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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 38 888.00 | -38 888.00 | |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 474.00 | 24 475.00 | 302 998.00 | 327 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 214.00 | 23 711.00 | 386 502.00 | 410 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 689.00 | 87 076.00 | 1 000 612.00 | 1 087 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
BZ Autres créances | 184 803.00 | | 184 803.00 | 184 803.00 |
CF Disponibilités | 345 091.00 | | 345 091.00 | 345 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 343.00 | | 598 343.00 | 598 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 032.00 | 87 076.00 | 1 598 956.00 | 1 686 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 315.00 | | | -30 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 693.00 | | | -74 693.00 |
DL TOTAL (I) | -5 009.00 | | | -5 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 748.00 | | | 897 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 367.00 | | | 199 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 266.00 | | | 202 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 002.00 | | | 143 002.00 |
EA Autres dettes | 161 580.00 | | | 161 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 965.00 | | | 1 603 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 956.00 | | | 1 598 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 527.00 | | | 852 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 781 570.00 | | 1 781 570.00 | 1 781 570.00 |
FG Production vendue services | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 104.00 | | 1 783 104.00 | 1 783 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 470.00 | |
GE Autres charges | | | 222 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220 037.00 | | | 220 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 534.00 | | | 1 926 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 228.00 | | | 2 001 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 693.00 | | | -74 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 105 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 087 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 737 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 470.00 | 394.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 581.00 | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 267.00 | 202 267.00 | | 202 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 003.00 | 143 003.00 | | 143 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 580.00 | 161 580.00 | | 161 580.00 |
UX Autres créances clients | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 492.00 | 146 053.00 | 598 283.00 | 897 492.00 |
VI Groupe et associés | 199 367.00 | 199 367.00 | | 199 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 803.00 | 184 803.00 | | 184 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 806.00 | 229 806.00 | | 229 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 966.00 | 852 527.00 | 598 283.00 | 1 603 966.00 |