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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 388.00 | 14 055.00 | 51 333.00 | 65 388.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 188.00 | 14 055.00 | 293 133.00 | 307 188.00 |
060 Stock marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
072 Créances – Autres | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
084 Disponibilités | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
110 Total général Actif | 352 561.00 | 14 055.00 | 338 506.00 | 352 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 804.00 | | | 239 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
230 Autres produits | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 747.00 | | | 244 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 440.00 | | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
252 Charges sociales | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 653.00 | | | 219 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307 188.00 | | | 307 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |