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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 112.00 | 48 803.00 | 23 309.00 | 72 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 912.00 | 48 803.00 | 265 109.00 | 313 912.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
084 Disponibilités | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
110 Total général Actif | 356 604.00 | 48 803.00 | 307 801.00 | 356 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 608.00 | | | 247 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 808.00 | | | 249 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 547.00 | | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
252 Charges sociales | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 305.00 | | | 212 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 714.00 | | | 309 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |