| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 006.00 | 2 723.00 | 17 283.00 | 20 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 534.00 | 1 524.00 | 24 010.00 | 25 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 790.00 | 4 247.00 | 46 543.00 | 50 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BZ Autres créances | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CF Disponibilités | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 193.00 | 4 247.00 | 107 946.00 | 112 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 939.00 | | | 106 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 946.00 | | | 107 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 863.00 | | | 101 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 50 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 45 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 919.00 | 12 320.00 | 44 599.00 | 56 919.00 |
VI Groupe et associés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580.00 | | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 154.00 | 15 904.00 | 5 250.00 | 21 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 939.00 | 62 340.00 | 44 599.00 | 106 939.00 |