| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 006.00 | 8 592.00 | 11 414.00 | 20 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 319.00 | 4 914.00 | 21 405.00 | 26 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 575.00 | 13 506.00 | 38 069.00 | 51 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 191.00 | 13 506.00 | 89 685.00 | 103 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 689.00 | 6.00 | | -9 689.00 |
DL TOTAL (I) | -8 683.00 | 1 006.00 | | -8 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 631.00 | 56 919.00 | | 44 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 817.00 | 18 491.00 | | 10 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 16 745.00 | | 7 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 759.00 | 14 784.00 | | 29 759.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 368.00 | 106 939.00 | | 98 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 685.00 | 107 946.00 | | 89 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 368.00 | 106 939.00 | | 98 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 750.00 | | 376 750.00 | 376 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 750.00 | | 376 750.00 | 376 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 431.00 | 101 863.00 | | 377 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 120.00 | 101 857.00 | | 387 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 689.00 | 6.00 | | -9 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 790.00 | | 785.00 | 50 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 540.00 | | 785.00 | 45 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247.00 | 9 259.00 | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247.00 | 9 259.00 | | 4 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
VI Groupe et associés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |