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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 7 772.00 | 1 498.00 | 9 270.00 |
040 Immobilisations financières | 100 056.00 | 40 141.00 | 59 916.00 | 100 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 566.00 | 48 153.00 | 61 413.00 | 109 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 095.00 | 3 448.00 | 16 647.00 | 20 095.00 |
072 Créances – Autres | 84 791.00 | 31 020.00 | 53 771.00 | 84 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
084 Disponibilités | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 670.00 | 34 468.00 | 87 202.00 | 121 670.00 |
110 Total général Actif | 231 236.00 | 82 621.00 | 148 615.00 | 231 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 529.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 485.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 625.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 633.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 655.00 | 21 193.00 | | 11 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 655.00 | 21 194.00 | | 11 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 19 721.00 | 20 719.00 | | 19 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 849.00 | | 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | 525.00 | | 406.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 848.00 | 22 093.00 | | 22 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 193.00 | -899.00 | | -11 193.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | 2 706.00 | | 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 433.00 | 2 105.00 | | 12 433.00 |
294 Charges financières | 1 718.00 | 3 691.00 | | 1 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34.00 | 174.00 | | 34.00 |