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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 578.00 | 13 863.00 | 10 715.00 | 24 578.00 |
040 Immobilisations financières | 109 342.00 | 72 275.00 | 37 067.00 | 109 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 160.00 | 86 377.00 | 47 783.00 | 134 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
072 Créances – Autres | 53 798.00 | 41 796.00 | 12 002.00 | 53 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 717.00 | 41 796.00 | 35 920.00 | 77 717.00 |
110 Total général Actif | 211 876.00 | 128 173.00 | 83 703.00 | 211 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 529.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 002.00 | 22 539.00 | | 18 002.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 462.00 | 22 539.00 | | 21 462.00 |
242 Autres charges externes. | 12 968.00 | 16 891.00 | | 12 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 425.00 | | 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 547.00 | 2 644.00 | | 2 547.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12.00 | | |
262 Autres charges | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 398.00 | 19 973.00 | | 19 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 063.00 | 2 566.00 | | 2 063.00 |
280 Produits financiers | | 6 141.00 | | |
294 Charges financières | 15 271.00 | 4 608.00 | | 15 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 026.00 | 13 051.00 | | 32 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 234.00 | -8 952.00 | | -45 234.00 |