| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383 907.00 | 691 977.00 | 691 931.00 | 1 383 907.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
AN Terrains | 585 375.00 | | 585 375.00 | 585 375.00 |
AP Constructions | 2 972 369.00 | 1 923 328.00 | 1 049 040.00 | 2 972 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 914.00 | 134 146.00 | 354 768.00 | 488 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 321 634.00 | 18 553 413.00 | 11 768 221.00 | 30 321 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 783 450.00 | | 1 783 450.00 | 1 783 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 364.00 | | 183 364.00 | 183 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 234 396.00 | 21 376 878.00 | 16 857 519.00 | 38 234 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 401.00 | | 209 401.00 | 209 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 321 350.00 | 114 982.00 | 9 206 367.00 | 9 321 350.00 |
BZ Autres créances | 3 484 288.00 | | 3 484 288.00 | 3 484 288.00 |
CF Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 050 098.00 | 114 982.00 | 12 935 116.00 | 13 050 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 284 495.00 | 21 491 860.00 | 29 792 635.00 | 51 284 495.00 |
CU Autres participations | 354 877.00 | | 354 877.00 | 354 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 923.00 | 1 000 923.00 | | 1 000 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 225.00 | 136 225.00 | | 136 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
DH Report à nouveau | 29 296.00 | 39 541.00 | | 29 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 390.00 | 1 103 336.00 | | 869 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 175 653.00 | 2 522 535.00 | | 4 175 653.00 |
DK Provisions réglementées | 3 825 871.00 | 4 049 187.00 | | 3 825 871.00 |
DL TOTAL (I) | 10 137 450.00 | 8 951 839.00 | | 10 137 450.00 |
DP Provisions pour risques | 240 028.00 | | | 240 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 696 317.00 | 665 605.00 | | 696 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 345.00 | 665 605.00 | | 936 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 395.00 | 97 308.00 | | 16 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 739.00 | 2 056 336.00 | | 2 977 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 085 850.00 | 3 725 071.00 | | 4 085 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 611 823.00 | 1 423 871.00 | | 4 611 823.00 |
EA Autres dettes | 5 841 754.00 | 4 100 285.00 | | 5 841 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 176 938.00 | 959 016.00 | | 1 176 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 718 840.00 | 12 370 228.00 | | 18 718 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 792 635.00 | 21 987 672.00 | | 29 792 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 704 534.00 | 12 326 597.00 | | 18 704 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | 658.00 | | 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 31 034 708.00 | 13 360.00 | 31 048 068.00 | 31 034 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 034 984.00 | 13 360.00 | 31 048 344.00 | 31 034 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 288 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 501 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 361 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 275 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 596 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 654.00 | |
GE Autres charges | | | 292 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 818 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252 607.00 | 937 044.00 | | 1 252 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 804.00 | 925 848.00 | | 694 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947 411.00 | 1 862 892.00 | | 1 947 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 6 218.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 649.00 | 4 051.00 | | 68 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755 666.00 | 467 617.00 | | 755 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 770.00 | 477 887.00 | | 825 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121 641.00 | 1 385 005.00 | | 1 121 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 315.00 | 157 838.00 | | 121 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 590.00 | -153 110.00 | | -370 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 350 903.00 | 31 184 004.00 | | 34 350 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 481 514.00 | 30 080 668.00 | | 33 481 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 390.00 | 1 103 336.00 | | 869 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 268 723.00 | | 4 790 459.00 | 35 268 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824 786.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819 786.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 789.00 | | | 1 480 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 182 095.00 | | 4 789 433.00 | 33 182 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 839.00 | | 1 026.00 | 605 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 783 450.00 | | | 1 783 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 739 697.00 | 2 393 318.00 | 1 756 137.00 | 20 739 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 957.00 | 99 034.00 | | 666 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 072 740.00 | 2 294 284.00 | 1 756 137.00 | 20 072 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 049 187.00 | 471 488.00 | 694 804.00 | 4 049 187.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 605.00 | 400 784.00 | 130 044.00 | 665 605.00 |
6T Sur comptes clients | 256 763.00 | 11 167.00 | 152 947.00 | 256 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 763.00 | 11 167.00 | 152 947.00 | 256 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 971 555.00 | 883 439.00 | 977 795.00 | 4 971 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 821.00 | 282 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 677 618.00 | 694 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 739.00 | 2 971 774.00 | 5 964.00 | 2 977 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676 560.00 | 1 676 560.00 | | 1 676 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093 950.00 | 2 093 950.00 | | 2 093 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 611 823.00 | 4 611 823.00 | | 4 611 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 851.00 | 771 851.00 | | 771 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 176 938.00 | 1 176 938.00 | | 1 176 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 364.00 | | | 183 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
UX Autres créances clients | 9 198 808.00 | | | 9 198 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
VB T. V. A. | 836 827.00 | | | 836 827.00 |
VC Groupe et associés | 794 013.00 | | | 794 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 069 902.00 | 5 069 902.00 | | 5 069 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VP Divers | 1 541 641.00 | | | 1 541 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 273.00 | | | 218 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 083 288.00 | 12 703 087.00 | 380 201.00 | 13 083 288.00 |
VW T.V.A. | 201 106.00 | 201 106.00 | | 201 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 718 840.00 | 18 704 534.00 | 14 306.00 | 18 718 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | 311.00 | | 332.00 |