| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383 907.00 | 1 383 907.00 | | 1 383 907.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
AN Terrains | 585 375.00 | | 585 375.00 | 585 375.00 |
AP Constructions | 3 282 557.00 | 2 424 779.00 | 857 778.00 | 3 282 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 802.00 | 348 555.00 | 292 247.00 | 640 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 866 192.00 | 25 085 985.00 | 16 780 208.00 | 41 866 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 760 856.00 | | 1 760 856.00 | 1 760 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 364.00 | | 183 364.00 | 183 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 178 657.00 | 29 315 046.00 | 20 863 611.00 | 50 178 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 365.00 | | 312 365.00 | 312 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 810.00 | | 102 810.00 | 102 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 481 859.00 | 102 454.00 | 10 379 405.00 | 10 481 859.00 |
BZ Autres créances | 2 582 279.00 | | 2 582 279.00 | 2 582 279.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 479 669.00 | 102 454.00 | 13 377 215.00 | 13 479 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 658 326.00 | 29 417 500.00 | 34 240 826.00 | 63 658 326.00 |
CU Autres participations | 313 716.00 | | 313 716.00 | 313 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 923.00 | 1 000 923.00 | | 1 000 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 225.00 | 136 225.00 | | 136 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
DH Report à nouveau | -911 976.00 | 2 438 368.00 | | -911 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 180.00 | -3 350 344.00 | | 1 752 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 912 642.00 | 7 181 953.00 | | 6 912 642.00 |
DK Provisions réglementées | 5 981 819.00 | 5 512 521.00 | | 5 981 819.00 |
DL TOTAL (I) | 14 971 906.00 | 13 019 739.00 | | 14 971 906.00 |
DP Provisions pour risques | 2 823 600.00 | 3 580 045.00 | | 2 823 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 673.00 | 181 832.00 | | 145 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 969 273.00 | 3 761 877.00 | | 2 969 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | 4 718.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 295.00 | 4 293 236.00 | | 4 151 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042 310.00 | 3 985 794.00 | | 3 042 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 860.00 | 263 281.00 | | 98 860.00 |
EA Autres dettes | 7 561 088.00 | 9 174 483.00 | | 7 561 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440 823.00 | | | 1 440 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 299 647.00 | 17 721 511.00 | | 16 299 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 240 826.00 | 34 503 126.00 | | 34 240 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
FG Production vendue services | 33 095 793.00 | 1 382.00 | 33 097 175.00 | 33 095 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 096 971.00 | 1 382.00 | 33 098 353.00 | 33 096 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 229 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 946 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 349 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 283 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 046 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 794 653.00 | |
GE Autres charges | | | 158 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 389 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866 965.00 | 1 786 945.00 | | 1 866 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 311 705.00 | 862 760.00 | | 2 311 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178 671.00 | 2 649 705.00 | | 4 178 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 96 263.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 440.00 | 220 663.00 | | 473 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 471 214.00 | 4 538 130.00 | | 1 471 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946 089.00 | 4 855 057.00 | | 1 946 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232 582.00 | -2 205 351.00 | | 2 232 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 279.00 | -888.00 | | 180 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 175.00 | -1 527.00 | | 284 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 629 695.00 | 34 802 526.00 | | 38 629 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 877 514.00 | 38 152 871.00 | | 36 877 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 180.00 | -3 350 344.00 | | 1 752 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 816 950.00 | | 3 606 913.00 | 49 816 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 161.00 | 564 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 052 377.00 | 1 192 829.00 | 50 178 657.00 | 2 052 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 377.00 | 1 151 668.00 | 48 135 782.00 | 2 052 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 594.00 | | | 1 478 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 733 472.00 | | 3 606 355.00 | 47 733 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 884.00 | | 557.00 | 604 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 760 856.00 | | | 1 760 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 953 036.00 | 3 410 203.00 | 1 048 193.00 | 26 953 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 727.00 | | | 1 455 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 497 309.00 | 3 410 203.00 | 1 048 193.00 | 25 497 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 512 521.00 | 870 800.00 | 401 502.00 | 5 512 521.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 761 877.00 | 1 370 567.00 | 2 163 171.00 | 3 761 877.00 |
6T Sur comptes clients | 112 748.00 | 6 475.00 | 16 769.00 | 112 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 910.00 | 6 475.00 | 57 931.00 | 153 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 428 308.00 | 2 247 842.00 | 2 622 604.00 | 9 428 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 801 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 446 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 295.00 | 4 151 295.00 | | 4 151 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294 099.00 | 1 294 099.00 | | 1 294 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 546 500.00 | 1 546 500.00 | | 1 546 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 091.00 | 937 091.00 | | 937 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440 823.00 | 1 440 823.00 | | 1 440 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 364.00 | | 183 364.00 | 183 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 200.00 | 557.00 | 66 642.00 | 67 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 369 269.00 | 10 352 961.00 | 16 308.00 | 10 369 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 590.00 | 60.00 | 112 530.00 | 112 590.00 |
VB T. V. A. | 946 218.00 | 946 218.00 | | 946 218.00 |
VC Groupe et associés | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VI Groupe et associés | 6 625 957.00 | 6 625 957.00 | | 6 625 957.00 |
VP Divers | 1 186 067.00 | 1 186 067.00 | | 1 186 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 415.00 | 158 415.00 | | 158 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 748.00 | 299 748.00 | | 299 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 314 701.00 | 12 935 857.00 | 378 844.00 | 13 314 701.00 |
VW T.V.A. | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 299 647.00 | 16 299 647.00 | | 16 299 647.00 |