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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 694.00 | 184 506.00 | 8 188.00 | 192 694.00 |
040 Immobilisations financières | 156 320.00 | | 156 320.00 | 156 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 125.00 | 184 618.00 | 164 508.00 | 349 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
072 Créances – Autres | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 108 603.00 | | 108 603.00 | 108 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 990.00 | | 307 990.00 | 307 990.00 |
110 Total général Actif | 657 115.00 | 184 618.00 | 472 498.00 | 657 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
242 Autres charges externes. | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 667.00 | | | -3 667.00 |
280 Produits financiers | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 912.00 | | | 340 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 103.00 | | | 5 103.00 |