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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 694.00 | 187 155.00 | 5 539.00 | 192 694.00 |
040 Immobilisations financières | 156 326.00 | | 156 326.00 | 156 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 131.00 | 187 266.00 | 161 865.00 | 349 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
072 Créances – Autres | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 249 558.00 | | 249 558.00 | 249 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 089.00 | | 397 089.00 | 397 089.00 |
110 Total général Actif | 746 220.00 | 187 266.00 | 558 954.00 | 746 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
242 Autres charges externes. | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
280 Produits financiers | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 125.00 | | | 349 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |