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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 518.00 | 197 754.00 | 49 765.00 | 247 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 148.00 | 50 153.00 | 47 995.00 | 98 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 666.00 | 247 906.00 | 97 760.00 | 345 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 184.00 | | 566 184.00 | 566 184.00 |
BZ Autres créances | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 386.00 | | 200 386.00 | 200 386.00 |
CF Disponibilités | 227 924.00 | | 227 924.00 | 227 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 742.00 | | 1 016 742.00 | 1 016 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 408.00 | 247 906.00 | 1 114 502.00 | 1 362 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 327 777.00 | 290 037.00 | | 327 777.00 |
DH Report à nouveau | 106 887.00 | 106 887.00 | | 106 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 973.00 | 37 740.00 | | 93 973.00 |
DL TOTAL (I) | 595 714.00 | 501 741.00 | | 595 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 821.00 | 92 886.00 | | 65 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 923.00 | 187 055.00 | | 236 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 105.00 | 143 474.00 | | 209 105.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 4 175.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 788.00 | 427 589.00 | | 518 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 502.00 | 929 330.00 | | 1 114 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 330.00 | 361 768.00 | | 480 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 668.00 | | 7 087.00 | 376 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 088.00 | 345 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 088.00 | 345 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 668.00 | | 7 087.00 | 376 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 876.00 | 38 096.00 | 35 065.00 | 244 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 876.00 | 38 096.00 | 35 065.00 | 244 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 923.00 | 236 923.00 | | 236 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UX Autres créances clients | 566 184.00 | | | 566 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 821.00 | 27 363.00 | 38 458.00 | 65 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 872.00 | 583 872.00 | | 583 872.00 |
VW T.V.A. | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 788.00 | 480 330.00 | 38 458.00 | 518 788.00 |