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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 768.00 | 220 040.00 | 30 729.00 | 250 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 953.00 | 34 817.00 | 70 136.00 | 104 953.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 271.00 | 254 856.00 | 101 415.00 | 356 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 442.00 | | 180 442.00 | 180 442.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 402.00 | | 450 402.00 | 450 402.00 |
CF Disponibilités | 369 077.00 | | 369 077.00 | 369 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 008 716.00 | | 1 008 716.00 | 1 008 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 987.00 | 254 856.00 | 1 110 131.00 | 1 364 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 421 750.00 | 327 777.00 | | 421 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 887.00 | 106 887.00 | | 106 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 540.00 | 93 973.00 | | 124 540.00 |
DL TOTAL (I) | 720 254.00 | 595 714.00 | | 720 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 395.00 | 65 821.00 | | 70 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 133.00 | 236 923.00 | | 162 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 934.00 | 209 105.00 | | 155 934.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 6 939.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 876.00 | 518 788.00 | | 389 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 130.00 | 1 114 502.00 | | 1 110 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 107.00 | 480 330.00 | | 348 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 666.00 | | 77 420.00 | 345 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 815.00 | 356 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 765.00 | 355 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 666.00 | | 75 820.00 | 345 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 906.00 | 36 048.00 | 29 098.00 | 247 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 906.00 | 36 048.00 | 29 098.00 | 247 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 133.00 | 162 133.00 | | 162 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 180 442.00 | 180 442.00 | | 180 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 395.00 | 28 627.00 | 41 769.00 | 70 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 566.00 | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 637.00 | 184 637.00 | | 184 637.00 |
VW T.V.A. | 111 465.00 | 111 465.00 | | 111 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 876.00 | 348 107.00 | 41 769.00 | 389 876.00 |