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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
AN Terrains | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
AP Constructions | 300 324.00 | 300 324.00 | | 300 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 802.00 | 308 888.00 | 44 914.00 | 353 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 490 622.00 | | 490 622.00 | 490 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 946.00 | | 492 946.00 | 492 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 749.00 | 308 888.00 | 537 861.00 | 846 749.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 818.00 | 30 049.00 | | 31 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DG Autres réserves | 16 098.00 | 12 492.00 | | 16 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 866.00 | 35 374.00 | | 36 866.00 |
DL TOTAL (I) | 535 260.00 | 528 393.00 | | 535 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 646.00 | | 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | 801.00 | | 1 061.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 011.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 458.00 | | 2 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 861.00 | 530 852.00 | | 537 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600.00 | 2 458.00 | | 2 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
FQ Autres produits | | | 6 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 7 204.00 | | 7 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 385.00 | 64 115.00 | | 66 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 518.00 | 28 741.00 | | 29 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 866.00 | 35 374.00 | | 36 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 802.00 | | | 353 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 511.00 | | | 337 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 888.00 | | | 308 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 226.00 | | | 307 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |