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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
AN Terrains | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
AP Constructions | 300 324.00 | 300 324.00 | | 300 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 802.00 | 308 888.00 | 44 914.00 | 353 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 483 784.00 | | 483 784.00 | 483 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 997.00 | | 487 997.00 | 487 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 800.00 | 308 888.00 | 532 912.00 | 841 800.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 661.00 | 31 818.00 | | 33 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DG Autres réserves | 21 122.00 | 16 098.00 | | 21 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 770.00 | 36 866.00 | | 25 770.00 |
DL TOTAL (I) | 531 031.00 | 535 260.00 | | 531 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 579.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 1 061.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 960.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881.00 | 2 600.00 | | 1 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 912.00 | 537 861.00 | | 532 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881.00 | 2 600.00 | | 1 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
FQ Autres produits | | | 6 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 7 454.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 805.00 | 66 385.00 | | 57 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 035.00 | 29 518.00 | | 32 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 770.00 | 36 866.00 | | 25 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 802.00 | | | 353 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 511.00 | | | 337 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 888.00 | | | 308 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 226.00 | | | 307 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |