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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 685.00 | 56 210.00 | 22 475.00 | 78 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 1 941.00 | 659.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 534.00 | 13 793.00 | 7 740.00 | 21 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 425.00 | 71 945.00 | 34 481.00 | 106 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 444.00 | 18 500.00 | 311 944.00 | 330 444.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 105 410.00 | | 105 410.00 | 105 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 574.00 | 18 500.00 | 458 074.00 | 476 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 999.00 | 90 445.00 | 492 555.00 | 582 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 209.00 | 125 578.00 | | 103 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 470.00 | -22 369.00 | | 30 470.00 |
DL TOTAL (I) | 243 679.00 | 213 209.00 | | 243 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 4 700.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 344.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 958.00 | 25 941.00 | | 64 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 833.00 | 136 041.00 | | 140 833.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 896.00 | 3 954.00 | | 37 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 875.00 | 170 980.00 | | 248 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 554.00 | 384 189.00 | | 492 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 875.00 | 170 980.00 | | 248 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 195.00 | | 4 678.00 | 144 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 448.00 | 106 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 686.00 | 78 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 762.00 | 24 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 589.00 | | 2 308.00 | 62 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 2 370.00 | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 108.00 | 32 281.00 | 42 444.00 | 82 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 436.00 | 15 460.00 | 1 686.00 | 42 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 673.00 | 16 821.00 | 40 759.00 | 39 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | 13 800.00 | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 13 800.00 | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 13 800.00 | | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 308 306.00 | | | 308 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
VB T. V. A. | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 074.00 | 351 936.00 | 22 138.00 | 374 074.00 |
VW T.V.A. | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 875.00 | 248 875.00 | | 248 875.00 |