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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 685.00 | 75 892.00 | 2 793.00 | 78 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 512.00 | 72.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 640.00 | 15 089.00 | 13 550.00 | 28 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 514.00 | 91 493.00 | 20 021.00 | 111 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 826.00 | 26 000.00 | 261 826.00 | 287 826.00 |
BZ Autres créances | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 644.00 | 26 000.00 | 390 644.00 | 416 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 158.00 | 117 493.00 | 410 665.00 | 528 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 773.00 | 133 679.00 | | 75 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 467.00 | -47 906.00 | | -24 467.00 |
DL TOTAL (I) | 161 307.00 | 195 773.00 | | 161 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 684.00 | 3 473.00 | | 4 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 249.00 | 65 970.00 | | 141 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 699.00 | 109 856.00 | | 102 699.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 17 280.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 359.00 | 211 579.00 | | 249 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 665.00 | 407 352.00 | | 410 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 359.00 | 211 579.00 | | 249 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 647.00 | | 2 401.00 | 112 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534.00 | 111 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 534.00 | 29 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 356.00 | | 2 401.00 | 30 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 190.00 | 12 837.00 | 3 534.00 | 82 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 329.00 | 8 563.00 | | 67 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | 4 274.00 | 3 534.00 | 14 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | 7 500.00 | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 7 500.00 | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 7 500.00 | | 18 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 257 132.00 | 257 132.00 | | 257 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 694.00 | 22 138.00 | 8 556.00 | 30 694.00 |
VB T. V. A. | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 724.00 | 316 562.00 | 12 162.00 | 328 724.00 |
VW T.V.A. | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 359.00 | 249 359.00 | | 249 359.00 |