| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 171 366.00 | 634 947.00 | 536 419.00 | 1 171 366.00 |
040 Immobilisations financières | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 253 046.00 | 634 947.00 | 618 099.00 | 1 253 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
072 Créances – Autres | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
084 Disponibilités | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
110 Total général Actif | 1 266 614.00 | 634 947.00 | 631 667.00 | 1 266 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 749.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 303.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 016.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
230 Autres produits | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
242 Autres charges externes. | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
280 Produits financiers | 415.00 | | | 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 496.00 | | | 496.00 |
294 Charges financières | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 223 743.00 | | | 1 223 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 849.00 | | | 849.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 496.00 | | | 496.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 496.00 | | | 496.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 496.00 | | | 496.00 |